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创业板新股上市的涨跌幅限制为

创业板新股上市的涨跌幅限制为周一,两市三大股指全线高开,早盘探底回升,沪指稍弱,全天震荡,临近尾盘几近翻绿。深成指、创业板指走势较好,深成指涨幅超1%,创业板指盘中涨幅超2.5%站上2700点,尾盘稍有回落。盘面上,汽车、农业、软件、仓储物流等板块涨幅居前。以注册制方式鸣金上市的18家创业板新股全线上扬,涨幅最大的康泰医学更是收涨1061%,盘中最高涨幅达到2931%。整体来看,市场深强沪弱,创业板前期被压抑的情绪得到了充分释放。但是,对于这样的“情绪性”行情还能走多远,我们或许需要谨慎一些。参照科创板的经验,情绪的“热潮”终有退却之日,因此在当前点位投资者不宜过度追涨。随着创业板涨跌幅的放开,对于其有别于科创板的“价格笼子”机制,以及较低入局门槛,投资者更应该警惕其中资金的短期炒作行为(N康泰就是极好的例子)。稍有不甚,本金可能存在大幅亏损的风险,因此,我们再次提请各位投资者控制仓位,注意风险。配置上,我们继续关注低估值的化工、建材、金融板块的相对收益。 消息面上: 1、经济社会领域专家座谈会日前召开,会议提出:必须实现依靠创新驱动的内涵型增长,大力提升自主创新能力,尽快突破关键核心技术。 2、国粮局负责人:我国粮食库存高位运行,库存消费比远高于FAO的安全警戒线水平。 3、农业农村部部长:全力以赴夺取秋粮好收成,确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。 4、Counterpoint Research:今年全球无线耳机市场将达到1.2亿部。 5、维生素A报价再次上调,价格已较年初涨近40%。 6、北方稀土集团24日公布本周挂牌价,镨钕系等轻稀土品种再度上调。 对于任何有效的交易理念而言,它都需要关注以下3项关键性的交易规则: (1)截断亏损。 (2)让利润奔跑。 (3)遴选交易机会。 交易规则1:截断亏损 这条规则最简单明了的意思就是你单笔交易亏损金额绝对不能超过某个小额度或者可承受的额度。你得自己来确定“小额度”和“可承受的额度”这样的词所表示的确切意思。 那种在交易时能够实现上述表面上看起来有点神奇色彩(单笔亏损不超过小额度或可承受的额度)的机制,被称为“止损”。如果市场价格运动方向与你建立头寸时所预想的方向相反,你就应当在某个预先设定的价格点位上退出头寸,该预先设定的价格点位就是“止损位”。另一种方法是用比较小的头寸规模来进行交易,使得哪怕头寸全部亏损(交易对象价值变为零)也仍旧可以承受。然而,大多数交易者想着利用杠杆。毫无疑问,杠杆是一把双刃剑。 交易规则2:让利润奔跑 第一项规则保护你的资金安全。它确保你在一笔亏损交易或者一连串亏损交易(这确实会发生)之后仍旧可以存活下来继续战斗,而第二项规则会让你赚到一些钱。 大多数交易者并不是由于遭受太多的亏损而失败,他们是由于没有抓住有利时机多赚钱而失败。大多数交易者从未给自己赚大钱的机会,因为他们总是过早地兑现利润。 小额亏损+小额利润=零! 如果你打算赢利并且希望能够过上富足的生活,你需要避开上述陷阱。 从心理层面来说,你既需要勇气也需要毅力。不要让恐惧或者其他类似的负面情绪成为你的陷阱,从而支配你的行为。 “让利润奔跑”并不意味着你必须始终怀着市场价格会朝着对自己有利的方向运动的希望而一直持有头寸。例如,采用“利润目标法”就是极好的方式。 所谓“利润目标法”,是指你预先设定一个会产生一定利润的价位,然后当市场价格到达该价位时就兑现利润。 这样的利润目标可以设定得离入场价位非常接近。这么做的意思是,你持有头寸坐等市场价格达到利润目标位,除非有确凿的理由认为应当较早地退出头寸。 交易规则3:遴选交易机会 第三条规则能够起到锦上添花的作用。如果只做最佳机会的交易,那么你将会一举两得:得到更多的利润同时又减少一部分的亏损。 我有许多方法可以用来过滤掉那些自己并不想进行的交易,也有许多方法用来控制交易不利于自己时的亏损额度。 这3条交易规则对于取得交易成功而言是至关重要的。 令人关注的是,这3项规则不仅对你的交易系统有影响,还构成了资金管理系统的一部分内容。因此,它们对于金融交易金字塔模型3个方面中的两个方面(交易系统和资金管理)而言都是非常重要的。它们还最终体现在你的交易心理(交易金字塔第三个方面)中,因为它们使得你在交易过程中能够保持放松心态和可控性。 在前面的“交易规则1:截断亏损”中,我提及了使用止损。我想在此多谈几句与止损有关的话题。 首先,我必须解释一下止损是如何进行的。 止损本身很简单。先在某个具体价位上设定止损位,如果价格触及了该止损位,就发生一笔交易(通常是退出一个持仓头寸)。换而言之,如果市场价格触及了你预先设定的止损位,你就自动地退出一笔交易。你不一定需要待在屏幕前始终盯着价格变化。 操作方向上的变化(进场或离场)取决于你的初始交易是买入还是卖出,那只不过是进行相反的镜像操作而已。 使用止损是交易过程中非常重要的组成部分,因此,在进行交易之前请确保自己已经理解了止损是怎么一回事。 止损非常有用但并不是无懈可击的神奇方法 在继续讲解之前,我需要告诉你的是,虽然在你最初听说止损时似乎觉得它可能是一种神奇的方法,但在使用它一段时间之后,你会发现它可能更像是来自地狱的恶魔。 根本性的问题在于交易市场中很少出现价格始终单向变化的情况。我使用的交易系统拥有极大的优势但无法自始至终管用。止损将确保你的资金安全,但你将会时不时地因为止损而退出一些好的交易,也就是说,如果你不使用止损的话,那笔交易最终会变成一笔可以赢利的交易。 这会让人十分懊恼。你开始了一笔交易并设定了止损,你关注着价格运动,看到市场价格已经触及了你的利润目标,并且开始庆幸还有额外的赢利。然后仔细一看,发现自己账户中的资金不但没有增长反而缩水了。 怎么会这样呢? 原来,在市场价格朝着你预期的方向运动之前,它先向相反方向急速运动并已使你的头寸止损出场。在市场交易过程中,这可能会成为最头疼的问题。 有两件事情可以减少这样的风险: (1)交易系统本身具有的优势非常明显,使得大多数交易将会赢利同时止损不会经常性地发生。 (2)我们可以使用价格区间相对较大的宽止损。 第二点需要进一步详细阐述。 我曾经说过,“恐惧产生其所恐惧之事”。例如,我的养女非常怕狗,因为在附近有狗的情况下她总是很害怕地不停张望。结果是:她始终盯着狗看并且变得十分紧张,而狗也感觉到了这种状况并对此做出了反应。因此,正是我养女对狗的恐惧产生了其所恐惧之事-狗的敌意。 止损也是同样的道理。 你需要采用止损,否则亏损可能会变得无法承受,但你需要保持放松的心态而不是对其心怀恐惧。止损位需要设定在距离进场位相对远一些的地方,从而不至于使止损位近得让交易无法承受价格的正常波动。请牢记,市场是一个由参与其中的所有人组成的有机体。它需要呼吸,上下波动。你不会希望自己的止损被这样的自然运动所触发。 许多交易者会在这方面犯错误,并且我相信这是在市场中遭受失败的4个最主要原因之一,因此千万不要犯这方面的错误。 选择止损位 选择止损位是一种权衡过程,它既要考虑让触及止损位时的亏损额尽量小,又要考虑让触及止损位的次数尽量少。 然而以上两项要求(触发时亏损额尽量小和触发次数尽量少)是相互排斥的,因为要使触发时亏损额尽量小需要设定止损位相对较近的窄止损,而要使触发次数尽量少则需要设定止损位相对较远的宽止损。我相信你一定明白,如果你将止损位设定在距离进场价位1个点的位置,它将会被非常频繁地触发,但你每一次的亏损额都将会非常小。相反,如果你将止损位设定在距离进场价位500个点的位置,那么它将很少会被触发,但一旦被触发,你将会亏损一大笔钱。 止损并不是为了使你频繁地离场以阻止你赚钱。但信不信由你,大多数交易者都是这样使用止损的:将止损位设定在距离市场价格运动非常近的地方。如此窄的止损实际上是在给市场从你的口袋里掏钱提供方便。 由于太窄的止损位而导致退出一笔好交易可能会令人十分懊恼。 在你离场之后看到市场价格迅速地朝着自己原先预期的方向运动是多么恼人,因为你看到原本可以收归自己囊中(现在却只能眼巴巴看着溜走)的钱越来越多。 另外需要留心的一个方面是,你所选择的止损位需要与你自己的交易风格相匹配。超短线交易者可以采用非常窄的止损(允许较大的杠杆与头寸规模),但如果你的交易旨在捕获较为长线的价格运动,那就不太适合采用这样的止损方式了。用短线交易机制来进行较长线的交易是可以的,但在交易过程中你将需要一个价格区间更为宽松的止损策略。 你可能认为我是在小题大做,但本节的内容确实极其重要。正如我刚才所说的,大多数交易者会在这方面犯非常严重的错误。 现在,我想要再来谈谈如何让利润奔跑的话题(交易规则2) 我们刚才讨论了交易者们容易犯的第一个大错误:设置过窄的止损。现在我们必须来讨论第二个大错误,过早地兑现利润。根据资料显示,另外还有两大错误是交易过于频繁和交易头寸规模偏小。 所有这些错误都因为是受到了我们内在的敌人-恐惧和贪婪的驱使。事实上,这两者(恐惧和贪婪)通常是一切严重错误发生的动因。此外,还有一个原因是没有投入足够的精力,而那是由于缺乏自我承诺和过于懒惰。 对亏损的恐惧使得业余交易者设置过窄的止损位。他们实在无法忍受眼睁睁地看着那些亏损不断增加。他们宁愿割肉离场也不愿意看着交易亏损进一步扩大。 同样地,是十足的贪婪使得人们过早地兑现利润。他们需要从赢利交易中获得快感。只有当他们退出一笔交易并且将赚到的钱落袋为安之时,他们才会确信自己已经赢利。问题在于他们把几乎到手的大部分钱都留在了桌子上。 我给大家举一个关于糖果店的简单例子。假设营业员犯了一个小错误,把价格为95便士的干果套装错标成了85便士。这家店每星期卖出200盒干果套装,因此每周亏20英镑(10便士x200-20英镑),那么每年大约亏损1000英镑,而每10年亏损10000英镑。 糖果店在有各种各样日常开支的情况下不一定能赚到很多钱。 10000英镑的缺口很难被填平。事实上,如果是小本生意的话,这样的缺口可能导致成功与倒闭两种截然不同的结果。 在交易世界里,用来投注的金额要远远大于每盒干果套装10便士的差值!非常容易出现过早地兑现交易利润而在桌子上留下100英镑甚至1000英镑的情况。这些损失的金额在几年里累加起来,会导致要么过上舒适生活要么陷入困苦挣扎这两种截然不同的结果。 假设我们以一套隔天交易的系统为例。每个交易月份通常有20个左右的交易日,因此假如我们每月交易10次,而每笔交易我们都把几乎到手的100英镑或者1000英镑的钱留在了桌子上。每月100英镑,10×100英镑就是1000英镑,每月1000英镑,10x 1000英镑则是10000英镑! 白白让这些钱打水漂已经使你很不舍得,更何况你还必须弥补那些在交易过程中不可避免会出现的亏损。 大多数交易者都会如此这般:他们设置过窄的止损,从而会过于频繁地止损离场并且过早地兑现利润,因此他们从未赚到过大钱。结果他们只是原地踏步式地不断遭受小额亏损和获得小额利润,经过一整年,有时他们可能甚至还会取得一点盈余。但如果那样的话,那点小钱可能也只够买一辆破旧的大众牌汽车,而非一辆全新的保时捷911Turbo型跑车! “让利润奔跑”意味着什么? “让利润奔跑”这句话可以有不同的解读,但对于采用利润目标法的交易系统而言,它指的就是当你在交易中有60个点的获利空间时不要在才获利20个点的时候结算离场。当然,你可能会决定加上一条规则,比如在具有充足理由的情况下允许自己在持仓了一段时间之后兑现55个点而非60个点的利润,但不要将利润目标设定为20个点。 对于较长线的交易,情况则有些不同。因为一笔交易可能会持续几个月,因此关键性的技巧在于尽可能长时间地持仓,同时又要知道价格运动在何时可能已经结束。这 我所能做的是告诉大家一些比较简单但被证明可能是很有用的技术: 使用跟踪止损 它是指你不断地移动自己的止损位来锁定更多的利润。其中一种技术是利用市场价格运动所确立的关键高点(做空时)或者关键低点(做多时)来设定止损位。当市场价格沿着你所交易的方向运动时,将止损位设置在这些关键高点或低点靠外侧一些的位置上。 隔一段时间、隔一段时间地兑现部分利润,但保留大部分的头寸。 价格触及某些可能会改变运动方向的显著价格水平时,这种方法也许特别有用。 如果你看到一个清晰的转向交易信号,那就兑现全部利润(并且可以进行与原先交易方向相反的交易)。不要被过早离场的冲动所诱骗。 但请注意,这是市场价格运动所带来的诸多挑战之一,这种类似的挑战有很多。我们的交易经验越多,我们所看到的会诱使我们过早退出头寸的交易启动条件就越多。 然而,就赢利和亏损局面而言,实际上几乎没有什么多大改变基本的情况依旧如此,90%的人亏损,5%的人赢利,还有另外5%的人在盈亏平衡线附近来回打转。 有人告诉我,点差交易客户账户的平均数额大约为1500英镑,尽管初始账户数额往往会更低一些,但90%的初始资金会在一开始的3~6个月内亏损殆尽,因为大赢家就是那些点差交易公司自己,尽管这些公司必须承担全部的营销费用和报价费用。但别搞错了,实际上所有这些费用最终都是由亏损者来承担的! 你听说过90/90/90规则吗? 经纪人和点差交易公司经常会谈起这条规则(但绝不会和客户说!)。 这条规则就是90%的客户会在90天内亏损掉他们90%的资金!这一点将不会改变。 所以,我们必须成为前5%的赢利者 我从个人经历中知晓,成为前5%的那一部分赢利者是一个值得追求的目标。以下列出了一些你可以从交易生意中受益的重要优点: 你可以在任何自己想要待的地方工作。我曾经在热带海滩、滑雪胜地,有时甚至在家里做交易。你可以在自己想要工作的时候工作,或者在自己不想工作的时候不工作。你不必为客户或者顾客忧心忡忡。一旦你赢利了,赢利几乎是无限制的。唯一的限制就是你自己的心理。你可以自己选择投入多少时间在自己的交易生意上。你就是自己的老板。 但只有在你能够克服以下这一困扰自己的根本性障碍时,所有这些好事才会降临,这个障碍就是… 你自己的心理。 事情说简单也简单,说困难也困难,就是如此!
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